Sådan udfylde et forskud rapport

Alle medarbejdere, der modtager midler i ansvarlighed, er nødt til at vide, hvordan man udfylder et forskud rapport korrekt. Derfor bør revisor hjælpe med at udfylde formularer, i stedet for at gøre alt selv som medarbejder.

Udgift rapport udarbejdet personligt medarbejderen i et enkelt eksemplar. Skal udfyldes udgift rapport form på begge sider. På forsiden er det nødvendigt at skrive navnet på den virksomhed, organisation afdeling, dato for færdiggørelse, navn, stilling, og angive til hvilket formål blev opnået midler er blevet brugt, givet til ham i ansvarlighed. Angiver antallet af originale dokumenter og plader knyttet til rapporten.

I tabelform del de angiver modtaget beløbet, reflektere eller overskridelser rest. På bagsiden af listen i kronologisk rækkefølge alle bilag der viser mængden af omkostningerne. Opsummering det samlede beløb og underskrives individuelt. Montering, vedhæfte originalerne af alle dokumenter. Praktiske pasta dokumenter på A4-papir og nummereret dem.

Hvis de ledsagende dokumenter var mere end strenge at forskuddet rapport anvendt nogle former for arbejdsgruppen rapport og på toppen af hver gøre ordene "fortsættelse af udgift rapport nummer ____ fra ____ navn."

Revisor gør noter på brevpapir, der angiver de korrespondent konti, beløb og oplysninger om kontante ordrer, som endelig beregnet med medarbejderen.

Dernæst gøre et mærke i regnskabsafdelingen af inspektionsrapporten, hævder beløb, satte dato. Tegn revisor og regnskabschef i selskabet, så føres til godkendelse af hovedet. Efter godkendelsen af udgift rapport udført i den regnskabsmæssige balance af de penge, der betales til kassereren af kontanter orden, og overskridelser det udstedte beløb i hænderne på medarbejderen på grund kontanter garanterer eller krediteres hans konto på lønningslisten projektet.

Medarbejder kan skrive en erklæring anmoder om at fratrække hans løn mængden af resten, eller af ledelsen, der kan gøres i tilfælde af ikke returnere pengene inden for en måned efter afviklingsdatoerne.

Den kontante fra kasseapparatet kan udstedes i rapporten kun til de medarbejdere, der har indgået en ansættelseskontrakt og rapporteres fuldt ud i den tidligere beløb. Først medarbejderen personligt skrev en erklæring om at udstede ham den nødvendige mængde penge, der angiver målet affald og sætter sin underskrift. Leder godkender beløbet, der fastsættes frister og udbetaling af rapporten, sætter dato og underskrift. Efter denne revisor har ret til at udstede penge personlig ansvarlighed til medarbejderen.

Overfør penge kan ikke være en outsider. Rapporter om de penge, der bruges op, er det nødvendigt at fastsætte, inden for tre arbejdsdage efter den frist, som den leder. Her er et eksempel:

1. Efter hjemkomsten fra en rejse nødt til at udfylde et forskud rapport at bringe regnskabsafdelingen rejsedokumenter, rejser certifikat, forsikring, rejser, bagage check, en check på forsalg, betaling kvittering for et hotelværelse eller en lejeaftale fra et individ. Alt dette - senest tre arbejdsdage efter afslutningen af turen.

2. I tilfælde af køb af varer og materialer til erhvervslivet eller betaling for tjenester eller leje udgift rapport kvitteringer anvendes, force køb på markedet, købsaftaler, CAC kontrol, regnskab - fakturaer, fakturaer senest tre dage fra datoen for afsendelsen eller betaling for tjenesteydelser.

3.Pochtovye omkostninger og forhandlinger understøttes af kvitteringer, fakturaer, checks papir.

Expense rapport leveres efter indtagelse af præ-udstedte penge som et acontobeløb. destination mål kan være meget forskellige:

1.hozyaystvennye behov

2.pochtovye omkostninger

3.komandirovochnye omkostninger

4. notardokumenter

Når arbejderne kompensationsomkostninger for turen på forretningsrejse til en personlig konto, er udgift rapporten ikke udarbejdet. På grundlag af rækkefølgen af missionschefen og regnskaber, regnskabsmæssige overførsler eller dispenserer kontanter fuldt ud for din sorteper. Ingen erklæring fra den ansatte er ikke påkrævet.